Annexe C - Rapport financier Mise en forme
Annexe C - Rapport financier Mise en forme
Le module grand livre comprend une déclaration de résultat et un bilan en fonction des types de comptes et les pauses de compte. Pour de nombreuses entreprises, ces rapports financiers sont suffisants. Pour les entreprises plus complexes, le module Grand livre propose un système d'information financière complète qui peut être utilisé pour mettre en forme des rapports financiers à leurs spécifications, ainsi que générer des consolidations du Ministère, des divisions, et même multi-entreprises.
génération de rapport financier fait partie intégrante du module du grand livre. Cette annexe donne un aperçu du système d'information financière, son fonctionnement, et des exemples de la façon de configurer des rapports. Ainsi que les informations de l'information financière dans la section des opérations, cette information fournira les connaissances requises. De plus, cette annexe contient des exemples de la façon de mettre en place et relier les rapports financiers.
Le système d'information financière AddonSoftware est un puissant générateur de rapports qui peuvent accéder à toutes les informations du grand livre, et permet la création de nombreux formats de rapports financiers utiles.
Comment fonctionnent les rapports financiers
La mise à jour effectue les opérations suivantes:
Lorsque les calculs de pourcentage sont requis par la ligne du rapport financier, le dénominateur pour ces calculs est accumulée à ce moment. Une explication complète des calculs de pourcentage est donnée plus loin dans cette annexe.
Les rapports sélectionnés sont imprimés dans l'ordre numérique, quelle que soit la séquence spécifiée. Bien que les rapports sont en cours d'impression, les totaux de chacun sont calculés et stockés dans le fichier de rapport financier. Il est important que toutes les lignes utilisées pour générer un total imprimer avant les résultats de cette ligne.
Rapport financier Mise à jour Exemple
Comment les rapports financiers sont étroitement liés
Chaque rapport a un numéro d'identification à deux chiffres qui contrôle l'ordre dans lequel la mise à jour et l'impression a lieu. Par conséquent, le premier rapport doit avoir un numéro d'identification inférieure à la seconde afin que ses calculs sont faits d'abord et sera disponible au deuxième rapport. Lorsque les rapports sont imprimés de manière sélective ou lorsque l'option de réimpression est utilisée, il faut veiller à ce que les rapports inférieurs numérotés ont été imprimés au moins une fois pour que leurs informations soient disponibles pour les rapports ultérieurs.
Rapport financier Exemple 1
Le bilan utilise l'année à jour figure le bénéfice net qui est calculé sur le compte de résultat pour rendre le chiffre des bénéfices non répartis correctement. Le compte de résultat doit donc précéder le bilan. Le compte de résultat peut être défini comme le rapport 10. Le bilan peut être défini comme le rapport 90.
Rapport financier Exemple 2
Comment définir l'information de cap
Rapport numéro et description
Un numéro de rapport à deux chiffres et une brève description sont attribués à chaque rapport. La description est utilisée uniquement à des fins d'identification et n'imprime pas sur le rapport lui-même.
Nombre rubrique
Un numérique à deux chiffres qui identifie un format utilisé sur ce titre (et éventuellement d'autres) rapports. Il est courant d'utiliser le même numéro pour le rapport et le cap, même si une alternative est préférable de l'utiliser sur plus d'un rapport.
Masque Dollar
Définit le format pour l'impression de dollars sur ce rapport individuel. Pour les grands chiffres en dollars, pensez à imprimer dollars entiers seulement, en omettant les pièces de monnaie. Un masque pour accomplir cela ressemblerait (##, ###, ###), et permettrait de tenir une entreprise avec un maximum de 99 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Sur les rapports financiers, entre parenthèses sont la méthode standard de dénoter nombres négatifs. Pour plus d'informations sur la définition de masques numériques, s'il vous plaît se référer à la section d'installation sur la configuration des paramètres du grand livre général.
Exemple de masque de l'unité
L'expression « 123.45 » heures nécessiterait un masque tel que #, ###. 00-.
Masque Ratio
Masque pour cent
colonne Nombre
période comptable
C'est la période comptable à utiliser pour la colonne. Les choix sont les suivants:
exercice en cours GL, habituellement le mois en cours.
Quarts commencent avec le premier, quatrième, septième ou dixième période comptable (tel que défini dans les paramètres du grand livre général pour chaque entreprise) et comprennent trois périodes consécutives. Le trimestre en cours est le trimestre contenant la période GL sélectionnée. Le trimestre à jour en cours est depuis le début du trimestre en cours par l'exercice sélectionné.
Trimestre en cours à date Exemple
Cela comprendra des informations année à jour financière pendant la période comptable sélectionnée lorsque le rapport est exécuté.
Année Ago Période
An auparavant trimestre à date
Année Ago année à date
Actual / Budget
Remarque: Lors du choix actuel. les montants résultant seront basés sur les totaux période à jour ou les soldes Ending annuels.
Période actuelle et l'année précédente de la même période produiront des chiffres basés sur la période (en général mois) Totaux -à jour.
Trimestre en cours à la date et an auparavant trimestre à date produira des chiffres basés sur la période (trimestre) totaux -à jour.
L'exercice en cours à la date et de l'année il y a un an à date produira des chiffres basés sur la fin de l'équilibre pour ces années.
Lors de la sélection Montant. les dollars provenant des sources ci-dessus seront utilisées. Unité de sélection utilise les quantités de la source ci-dessus.
Type d'unité Exemple
Lorsque la colonne est de représenter les dépenses, dollars devraient être utilisés; lorsque la colonne est de représenter les heures, les unités doivent être utilisées.
Ratio / Pourcentage
Un rapport est la relation entre le dollar et l'affichage des unités dans une Choisissez quatre options: Ratio, pourcentage, $ ou%. Une division de dollars par des unités ou des unités par dollars seront effectués, en fonction de ce qui a été sélectionné pour le type d'unité ci-dessus.
Si vous ne voulez pas un rapport, le pourcentage ou la variance dans la colonne, entrez un espace, puis appuyez sur la touche [Entrée].
Ratio Exemple
Pour imprimer les dépenses dans un département particulier en dollars par heure, définissez le type d'unité à quantité et le rapport / pourcentage sous forme de rapport. et le nombre résultant serait exprimé en unités par dollar.
Un pourcentage est la relation entre le dollar et dollars ou entre les unités et les unités. Les pourcentages doivent être définis dans une ligne de détail spécifique afin d'apparaître dans une colonne définie en pourcentage. , Les pourcentages apparaîtront également que lorsque est spécifié une colonne de pourcentage.
pourcentage Exemple
Pour exprimer le coût des ventes en pourcentage des ventes brutes pour la période, définir une colonne qui spécifie la période actuelle. Réel. Montant et pourcentage.
Lors du calcul de l'écart entre les deux colonnes précédentes, entrez $ pour l'afficher comme un montant en dollars ou en pourcentage%.
Position par défaut
Telle est la position d'impression où une colonne doit normalement être imprimée sur la page. Positions allant de 0 à 131 sont autorisés.
Pour définir un rapport de dépenses, utilisez les informations suivantes:
Le rapport sera établi comme suit:
Comment définir l'information détaillée
Les informations de détail est utilisé pour décrire chaque ligne (ligne) sur le rapport financier. La description de la ligne, la position d'impression, l'édition, pour un total, et le calcul de pourcentage sont tous contrôlés à partir de la ligne de détail.
Numéro de ligne
Numéro de ligne Exemple
Les lignes sont habituellement numérotés 10, 20, 30, 40, etc. Ceci est le numéro de ligne qui est utilisé ainsi que le numéro de rapport pour définir le rapport financier « linkge » de chaque compte du grand livre.
Il existe six types de ligne: